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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 623.00 | 16 779.00 | 14 844.00 | 31 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 190.00 | 6 075.00 | 17 115.00 | 23 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 813.00 | 22 854.00 | 31 958.00 | 54 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 855.00 | 20 800.00 | 526 055.00 | 546 855.00 |
BZ Autres créances | 193 828.00 | | 193 826.00 | 193 828.00 |
CF Disponibilités | 238 242.00 | | 238 242.00 | 238 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 463.00 | 20 800.00 | 963 663.00 | 984 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 276.00 | 43 654.00 | 995 621.00 | 1 039 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 295.00 | 132 455.00 | | 143 295.00 |
DL TOTAL (I) | 305 750.00 | 162 455.00 | | 305 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 639.00 | 84 378.00 | | 65 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 358.00 | 137 367.00 | | 467 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 873.00 | 187 284.00 | | 156 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 871.00 | 436 585.00 | | 689 871.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 621.00 | 599 040.00 | | 995 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 928.00 | 371 317.00 | | 643 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 075.00 | | 25 738.00 | 29 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 075.00 | | 25 738.00 | 29 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | 15 455.00 | 22 854.00 | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 15 455.00 | 22 854.00 | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 358.00 | 467 358.00 | | 467 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 873.00 | 156 873.00 | | 156 873.00 |
UX Autres créances clients | 546 855.00 | 546 855.00 | | 546 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 268.00 | 19 325.00 | 45 943.00 | 65 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 631.00 | 743 631.00 | | 743 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 871.00 | 643 928.00 | 45 943.00 | 689 871.00 |