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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178.00 | 1 502.00 | 4 675.00 | 6 178.00 |
AP Constructions | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 145.00 | 52 042.00 | 123 103.00 | 175 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 916.00 | 53 545.00 | 135 371.00 | 188 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 295.00 | 4 764.00 | 448 531.00 | 453 295.00 |
BZ Autres créances | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
CF Disponibilités | 177 946.00 | | 177 946.00 | 177 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 880.00 | 4 764.00 | 775 115.00 | 779 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 797.00 | 58 310.00 | 910 486.00 | 968 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
DL TOTAL (I) | 270 008.00 | | | 270 008.00 |
DP Provisions pour risques | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 181.00 | | | 199 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 090.00 | | | 233 090.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 680.00 | | | 589 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 486.00 | | | 910 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 604.00 | | | 480 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 718.00 | | 3 041 718.00 | 3 041 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 718.00 | | 3 041 718.00 | 3 041 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 239.00 | | | 3 141 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 917.00 | | | 3 071 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 878.00 | | 108 106.00 | 186 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 067.00 | 188 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 067.00 | 178 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 1 968.00 | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 755.00 | | 106 067.00 | 178 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | 71.00 | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 917.00 | 24 628.00 | | 28 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 941.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 356.00 | 23 687.00 | | 28 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 794.00 | 32 507.00 | 17 503.00 | 35 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 794.00 | 32 507.00 | 17 503.00 | 35 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 507.00 | 17 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 182.00 | 199 182.00 | | 199 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 091.00 | 233 091.00 | | 233 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 453 296.00 | 453 296.00 | | 453 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 675.00 | 22 600.00 | 93 054.00 | 131 675.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 765.00 | 601 934.00 | 3 831.00 | 605 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 681.00 | 480 605.00 | 93 054.00 | 589 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |