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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | 169.00 | 431.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376.00 | 728.00 | 1 648.00 | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 665.00 | 50 437.00 | 205 227.00 | 255 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 130.00 | 51 335.00 | 2 571 796.00 | 2 623 130.00 |
BT Marchandises | 300 294.00 | | 300 294.00 | 300 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
BZ Autres créances | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
CF Disponibilités | 162 167.00 | | 162 167.00 | 162 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 081.00 | | 585 081.00 | 585 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 211.00 | 51 335.00 | 3 156 877.00 | 3 208 211.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 157.00 | | | -100 157.00 |
DL TOTAL (I) | -90 157.00 | | | -90 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 197.00 | | | 1 952 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 790.00 | | | 881 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 711.00 | | | 329 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 034.00 | | | 3 247 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 877.00 | | | 3 156 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 127.00 | | | 1 472 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 623 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 711.00 | 329 711.00 | | 329 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 197.00 | 177 290.00 | 887 910.00 | 1 952 197.00 |
VI Groupe et associés | 881 790.00 | 881 790.00 | | 881 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 115 200.00 | | | 2 115 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 003.00 | | | 163 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 990.00 | 122 619.00 | 14 370.00 | 136 990.00 |
VW T.V.A. | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 034.00 | 1 472 127.00 | 887 910.00 | 3 247 034.00 |