|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 2 720.00 | 8 880.00 | 11 600.00 |
AN Terrains | 3 319.00 | 554.00 | 2 765.00 | 3 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 374.00 | 1 126.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 922.00 | 44 229.00 | 201 692.00 | 245 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 026.00 | 47 878.00 | 229 148.00 | 277 026.00 |
BT Marchandises | 272 587.00 | | 272 587.00 | 272 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BZ Autres créances | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CF Disponibilités | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 196.00 | | 360 196.00 | 360 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 222.00 | 47 878.00 | 589 344.00 | 637 222.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 426.00 | | | -7 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 461.00 | | | -15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 909.00 | | | 300 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 231.00 | | | 562 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 344.00 | | | 589 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 231.00 | | | 562 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 909.00 | | | 300 909.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 726.00 | | 967 726.00 | 967 726.00 |
FG Production vendue services | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 805.00 | | 973 805.00 | 973 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 878.00 | |
GE Autres charges | | | 34 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 766.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 683.00 | | | 1 319 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 145.00 | | | 1 335 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 461.00 | | | -15 461.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 963.00 | | 277 026.00 | 21 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 963.00 | | 277 026.00 | 21 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | | 250 741.00 | 21 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | | 250 741.00 | 21 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 685.00 | |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 878.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 158.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 300 909.00 | 300 909.00 | | 300 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 988.00 | 30 303.00 | 14 685.00 | 44 988.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 231.00 | 562 231.00 | | 562 231.00 |