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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 3 342.00 | 13 458.00 | 16 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 921.00 | 3 342.00 | 53 579.00 | 56 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
084 Disponibilités | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
110 Total général Actif | 78 421.00 | 3 342.00 | 75 079.00 | 78 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
252 Charges sociales | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 901.00 | | | 125 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |