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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 117.00 | 21 142.00 | 94 975.00 | 116 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 367.00 | 21 142.00 | 1 248 225.00 | 1 269 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 964.00 | | 1 882 964.00 | 1 882 964.00 |
BZ Autres créances | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CF Disponibilités | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 923.00 | | 1 987 923.00 | 1 987 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 290.00 | 21 142.00 | 3 236 148.00 | 3 257 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 500.00 | 575 500.00 | | 575 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 334.00 | 575 500.00 | | 406 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 068.00 | -169 166.00 | | 61 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 902.00 | 981 834.00 | | 1 042 902.00 |
DP Provisions pour risques | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 508.00 | 151 594.00 | | 1 226 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 270.00 | 16 043.00 | | 298 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 247.00 | 385 605.00 | | 493 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 420.00 | 553 585.00 | | 2 183 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 148.00 | 1 535 419.00 | | 3 236 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 420.00 | 553 585.00 | | 2 183 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
FG Production vendue services | 1 999 705.00 | 3 231 306.00 | 5 231 011.00 | 1 999 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 460.00 | 3 231 306.00 | 5 255 766.00 | 2 024 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 237.00 | | | -5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 774.00 | 710 228.00 | | 5 294 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 706.00 | 879 394.00 | | 5 233 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 068.00 | -169 166.00 | | 61 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 972.00 | | 109 395.00 | 1 159 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | | 106 145.00 | 9 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 19 757.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 19 757.00 | | 1 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 270.00 | 298 270.00 | | 298 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 552.00 | 183 552.00 | | 183 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 395.00 | 165 395.00 | | 165 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 964.00 | 1 882 964.00 | | 1 882 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 508.00 | 1 226 508.00 | | 1 226 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 610.00 | 1 928 360.00 | 3 250.00 | 1 931 610.00 |
VW T.V.A. | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 420.00 | 2 183 420.00 | | 2 183 420.00 |