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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 972.00 | 2 455.00 | 6 516.00 | 8 972.00 |
040 Immobilisations financières | 452 711.00 | | 452 711.00 | 452 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 683.00 | 2 455.00 | 459 227.00 | 461 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
072 Créances – Autres | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
084 Disponibilités | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 249.00 | | 218 249.00 | 218 249.00 |
110 Total général Actif | 679 932.00 | 2 455.00 | 677 476.00 | 679 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 174 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 587.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
242 Autres charges externes. | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
252 Charges sociales | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 070.00 | | | -12 070.00 |
280 Produits financiers | 86 051.00 | | | 86 051.00 |
294 Charges financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 084.00 | | | -8 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242 192.00 | | | 242 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 969.00 | | | 215 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 714.00 | | | 245 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 361.00 | | | 361.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |