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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 439.00 | 2 561.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 309.00 | 24 052.00 | 100 257.00 | 124 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 459.00 | 25 491.00 | 104 967.00 | 130 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
072 Créances – Autres | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
084 Disponibilités | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 849.00 | | 160 849.00 | 160 849.00 |
110 Total général Actif | 291 308.00 | 25 491.00 | 265 817.00 | 291 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 622 400.00 | | | 622 400.00 |
222 Production stockée | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 247.00 | | | 663 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 360.00 | | | 198 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 123.00 | | | -22 123.00 |
242 Autres charges externes. | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
252 Charges sociales | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 033.00 | | | 621 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 305.00 | | | 66 305.00 |