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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 251.00 | 879.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 889.00 | 251.00 | 1 112 638.00 | 1 112 889.00 |
BZ Autres créances | 240 027.00 | | 240 027.00 | 240 027.00 |
CF Disponibilités | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 342.00 | | 345 342.00 | 345 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 231.00 | 251.00 | 1 457 981.00 | 1 458 231.00 |
CU Autres participations | 1 111 759.00 | | 1 111 759.00 | 1 111 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 721.00 | | | 178 721.00 |
DK Provisions réglementées | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 603 348.00 | | | 603 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 413.00 | | | 841 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 633.00 | | | 854 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 981.00 | | | 1 457 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 144.00 | | | 192 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 721.00 | | | 178 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 759.00 | | 1 130.00 | 1 111 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 759.00 | | | 1 111 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 495.00 | 3 690.00 | | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | 3 689.00 | | 3 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VC Groupe et associés | 238 387.00 | 238 387.00 | | 238 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 413.00 | 86 988.00 | 328 713.00 | 841 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 027.00 | 240 027.00 | | 240 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 633.00 | 100 207.00 | 328 713.00 | 854 633.00 |