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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 656.00 | 2 094.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734.00 | 304.00 | 1 430.00 | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 967.00 | 14 286.00 | 44 681.00 | 58 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 452.00 | 15 246.00 | 48 206.00 | 63 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 264.00 | | 2 832 264.00 | 2 832 264.00 |
BZ Autres créances | 823 776.00 | | 823 776.00 | 823 776.00 |
CF Disponibilités | 988 978.00 | | 988 978.00 | 988 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 771.00 | | 4 656 771.00 | 4 656 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 222.00 | 15 246.00 | 4 704 976.00 | 4 720 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 168.00 | 71 817.00 | | 417 168.00 |
DL TOTAL (I) | 518 985.00 | 101 817.00 | | 518 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946.00 | 920.00 | | 3 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 238.00 | 13 831.00 | | 361 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 825.00 | 629 434.00 | | 3 033 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 350.00 | 155 957.00 | | 772 350.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 417.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 991.00 | 800 559.00 | | 4 185 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 976.00 | 902 376.00 | | 4 704 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185 991.00 | 800 559.00 | | 4 185 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 094 757.00 | | 16 094 757.00 | 16 094 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 094 757.00 | | 16 094 757.00 | 16 094 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 120 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 262 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 643.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 406 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 608.00 | 5 733.00 | | 81 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 608.00 | 5 733.00 | | 81 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 608.00 | -5 632.00 | | -81 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 205.00 | 24 087.00 | | 188 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 120 102.00 | 1 210 533.00 | | 16 120 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 702 934.00 | 1 138 716.00 | | 15 702 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 168.00 | 71 817.00 | | 417 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 808.00 | | 42 643.00 | 20 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 058.00 | | 42 643.00 | 18 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | 13 643.00 | | 1 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 550.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 13 093.00 | | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 825.00 | 3 033 825.00 | | 3 033 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 153.00 | 165 153.00 | | 165 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 264.00 | 2 832 264.00 | | 2 832 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VB T. V. A. | 511 362.00 | 511 362.00 | | 511 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 361 238.00 | 361 238.00 | | 361 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 921.00 | 297 921.00 | | 297 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 840.00 | 3 657 840.00 | | 3 657 840.00 |
VW T.V.A. | 440 680.00 | 440 680.00 | | 440 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 991.00 | 4 185 991.00 | | 4 185 991.00 |