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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 623.00 | -4 015.00 | | 37 623.00 |
DL TOTAL (I) | 34 607.00 | -3 015.00 | | 34 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 094.00 | 56 394.00 | | 41 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 855.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 054.00 | 57 249.00 | | 42 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 661.00 | 54 234.00 | | 76 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030.00 | 855.00 | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357.00 | 4 015.00 | | 2 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 623.00 | -4 015.00 | | 37 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 41 094.00 | 70.00 | | 41 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 054.00 | 1 030.00 | | 42 054.00 |