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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 564.00 | 6 381.00 | 18 183.00 | 24 564.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 364.00 | 6 381.00 | 108 983.00 | 115 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
060 Stock marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
110 Total général Actif | 198 998.00 | 6 381.00 | 192 617.00 | 198 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 939.00 | 332 024.00 | | 383 939.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 41.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 011.00 | 332 065.00 | | 384 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 735.00 | 218 814.00 | | 237 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | -489.00 | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 258.00 | 7 807.00 | | 8 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | -263.00 | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 27 321.00 | 35 859.00 | | 27 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 2 532.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 496.00 | 16 959.00 | | 54 496.00 |
252 Charges sociales | 18 900.00 | 6 559.00 | | 18 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 607.00 | 1 775.00 | | 4 607.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 8.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 277.00 | 289 561.00 | | 352 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 734.00 | 42 504.00 | | 31 734.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 1 048.00 | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 6 652.00 | | 4 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 012.00 | 34 804.00 | | 26 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 781.00 | | | 17 781.00 |