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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 12 854.00 | 796.00 | 13 650.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 664.00 | 16 477.00 | 7 187.00 | 23 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 746.00 | 15 124.00 | 28 622.00 | 43 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 598.00 | 44 455.00 | 265 143.00 | 309 598.00 |
BZ Autres créances | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
CF Disponibilités | 234 852.00 | | 234 852.00 | 234 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 730.00 | | 291 730.00 | 291 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 328.00 | 44 455.00 | 556 873.00 | 601 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
DL TOTAL (I) | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 763.00 | | | 192 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
EA Autres dettes | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 091.00 | | | 425 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 873.00 | | | 556 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 476.00 | | | 272 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 146.00 | | 25 452.00 | 284 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 315.00 | | 4 335.00 | 229 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 816.00 | | 20 593.00 | 46 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | 523.00 | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599.00 | 24 856.00 | | 19 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | 6 405.00 | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | 18 450.00 | | 13 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 449.00 | 39 834.00 | 146 508.00 | 192 449.00 |
VI Groupe et associés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 401.00 | 56 877.00 | 8 523.00 | 65 401.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 090.00 | 272 476.00 | 146 508.00 | 425 090.00 |