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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 858.00 | | 145 858.00 | 145 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 093.00 | 29 862.00 | 108 231.00 | 138 093.00 |
040 Immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 874.00 | 29 862.00 | 260 012.00 | 289 874.00 |
060 Stock marchandises | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
084 Disponibilités | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 073.00 | | 138 073.00 | 138 073.00 |
110 Total général Actif | 427 946.00 | 29 862.00 | 398 085.00 | 427 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 744.00 | | | 447 744.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 796.00 | | | 447 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 402.00 | | | 270 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 816.00 | | | -14 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
242 Autres charges externes. | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
252 Charges sociales | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
262 Autres charges | 677.00 | | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 292.00 | | | 413 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 874.00 | | | 285 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 478.00 | | | 24 478.00 |