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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 989.00 | 9 383.00 | 7 606.00 | 16 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 889.00 | 9 383.00 | 8 506.00 | 17 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 874.00 | | 238 874.00 | 238 874.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 115 518.00 | | 115 518.00 | 115 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 871.00 | | 397 871.00 | 397 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 760.00 | 9 383.00 | 406 378.00 | 415 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 817.00 | 49 283.00 | | 45 817.00 |
DL TOTAL (I) | 96 099.00 | 50 283.00 | | 96 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 749.00 | 38 911.00 | | 25 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 665.00 | 133 885.00 | | 114 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 085.00 | 100 685.00 | | 105 085.00 |
EA Autres dettes | 64 779.00 | 39 145.00 | | 64 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 279.00 | 312 627.00 | | 310 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 378.00 | 362 909.00 | | 406 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 878.00 | 300 226.00 | | 297 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719.00 | 5 663.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 5 663.00 | | 3 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 238 874.00 | 238 874.00 | | 238 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 748.00 | 13 347.00 | 12 401.00 | 25 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 253.00 | 282 353.00 | 900.00 | 283 253.00 |
VW T.V.A. | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 278.00 | 297 877.00 | 12 401.00 | 310 278.00 |