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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 908.00 | 30 899.00 | 45 009.00 | 75 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 2 854.00 | 2 076.00 | 4 930.00 |
AX Avances et acomptes | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 543.00 | 33 753.00 | 216 790.00 | 250 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 728.00 | | 133 728.00 | 133 728.00 |
BZ Autres créances | 275 704.00 | | 275 704.00 | 275 704.00 |
CF Disponibilités | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 860.00 | | 547 860.00 | 547 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 404.00 | 33 754.00 | 764 650.00 | 798 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 330.00 | 105 286.00 | | 135 330.00 |
DL TOTAL (I) | 440 616.00 | 305 286.00 | | 440 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 714.00 | 42 805.00 | | 36 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | 34 769.00 | | 20 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 764.00 | 151 272.00 | | 225 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 034.00 | 228 846.00 | | 324 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 650.00 | 534 132.00 | | 764 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 255.00 | 196 091.00 | | 301 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 959.00 | 162.00 | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 093.00 | | 40 450.00 | 210 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 878.00 | | 40 450.00 | 52 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 938.00 | 17 816.00 | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | 17 816.00 | | 15 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
VC Groupe et associés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 714.00 | 13 936.00 | 22 778.00 | 36 714.00 |
VI Groupe et associés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 704.00 | 275 704.00 | | 275 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 849.00 | 409 834.00 | 15.00 | 409 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 033.00 | 301 255.00 | 22 778.00 | 324 033.00 |