| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 805.00 | 3 418.00 | 15 387.00 | 18 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 500.00 | 5 742.00 | 59 758.00 | 65 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 124.00 | 1 412.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 828.00 | 9 284.00 | 258 544.00 | 267 828.00 |
BT Marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 288.00 | 9 284.00 | 343 004.00 | 352 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 442.00 | | | 224 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EA Autres dettes | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -510.00 | | | -510.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 128.00 | | | 296 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 004.00 | | | 343 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 128.00 | | | 296 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 046.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 284.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | -510.00 | -510.00 | | -510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 442.00 | 224 442.00 | | 224 442.00 |
VI Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 055.00 | 33 568.00 | 17 487.00 | 51 055.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 128.00 | 296 128.00 | | 296 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
YT Sous‐traitance | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |