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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 716.00 | | 345 716.00 | 345 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 246.00 | | 522 246.00 | 522 246.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 950.00 | | 562 950.00 | 562 950.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 385.00 | 15 173.00 | | 278 385.00 |
DL TOTAL (I) | 279 559.00 | 16 173.00 | | 279 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 368.00 | 167 371.00 | | 143 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 106.00 | 125 136.00 | | 125 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 7 407.00 | | 9 915.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 390.00 | 299 915.00 | | 283 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 950.00 | 316 089.00 | | 562 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 522.00 | 156 684.00 | | 164 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 615.00 | 44 827.00 | | 21 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 385.00 | 15 173.00 | | 278 385.00 |