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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 812.00 | 3 458.00 | 24 354.00 | 27 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 890.00 | 5 655.00 | 6 545.00 |
AH Fonds commercial | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 2 047.00 | 2 953.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 180.00 | 29 663.00 | 452 517.00 | 482 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 902.00 | 36 058.00 | 530 844.00 | 566 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
BT Marchandises | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 111 089.00 | | 111 089.00 | 111 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 155.00 | | 266 155.00 | 266 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 058.00 | 36 058.00 | 797 000.00 | 833 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 488.00 | | | -48 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 723.00 | -48 488.00 | | 24 723.00 |
DL TOTAL (I) | -17 765.00 | -42 488.00 | | -17 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 457.00 | 100 878.00 | | 231 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 346.00 | 62 197.00 | | 112 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 646.00 | 29 022.00 | | 126 646.00 |
EA Autres dettes | 344 317.00 | 83 074.00 | | 344 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 765.00 | 275 171.00 | | 814 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 000.00 | 232 683.00 | | 797 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 633.00 | 186 824.00 | | 617 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 267.00 | | 429 636.00 | 137 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | 24 212.00 | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 6 873.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 292.00 | | 369 888.00 | 117 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | 28 663.00 | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824.00 | 31 234.00 | | 4 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | 3 004.00 | | 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 27 340.00 | | 4 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 346.00 | 112 346.00 | | 112 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 317.00 | 344 317.00 | | 344 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 457.00 | 34 325.00 | 108 150.00 | 231 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 757.00 | | | 147 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 617.00 | 125 617.00 | | 125 617.00 |
VW T.V.A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 765.00 | 617 633.00 | 108 150.00 | 814 765.00 |