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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 611.00 | 4 047.00 | 15 564.00 | 19 611.00 |
AH Fonds commercial | 257 914.00 | | 257 914.00 | 257 914.00 |
AP Constructions | 141 951.00 | 21 250.00 | 120 701.00 | 141 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 775.00 | 3 064.00 | 32 711.00 | 35 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656.00 | 1 758.00 | 3 898.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 907.00 | 30 120.00 | 430 788.00 | 460 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BZ Autres créances | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 452.00 | 30 120.00 | 533 332.00 | 563 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 712.00 | 6 906.00 | | 51 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 417.00 | 44 805.00 | | -32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 24 794.00 | 57 212.00 | | 24 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 621.00 | 382 844.00 | | 350 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 149 183.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 666.00 | 39 424.00 | | 65 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 561.00 | 51 865.00 | | 91 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 538.00 | 623 315.00 | | 508 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 332.00 | 680 527.00 | | 533 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 813.00 | 623 315.00 | | 13 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 813.00 | 18 921.00 | | 13 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 267.00 | | 35 640.00 | 425 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 742.00 | | 35 640.00 | 147 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 894.00 | 18 273.00 | | 15 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 172.00 | 3 922.00 | | 4 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 1 961.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 14 350.00 | | 11 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
UX Autres créances clients | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 621.00 | 79 627.00 | 270 994.00 | 350 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 538.00 | 237 544.00 | 270 994.00 | 508 538.00 |