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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 039.00 | 210 162.00 | 127 877.00 | 338 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 733.00 | 647 794.00 | 168 939.00 | 816 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 052.00 | 860 436.00 | 304 617.00 | 1 165 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BZ Autres créances | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CF Disponibilités | 223 562.00 | | 223 562.00 | 223 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 355.00 | | 247 355.00 | 247 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 408.00 | 860 436.00 | 551 972.00 | 1 412 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 802.00 | 369 802.00 | | 369 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 118.00 | 2 198.00 | | 9 118.00 |
DG Autres réserves | 13 255.00 | 19 781.00 | | 13 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 735.00 | 138 394.00 | | 77 735.00 |
DL TOTAL (I) | 469 910.00 | 530 175.00 | | 469 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 42 370.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 132.00 | | 33 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 365.00 | 58 798.00 | | 48 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 062.00 | 134 300.00 | | 82 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 972.00 | 664 475.00 | | 551 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 062.00 | 134 300.00 | | 82 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 782.00 | | 28 796.00 | 1 170 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 525.00 | 1 165 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 525.00 | 1 154 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 502.00 | | 28 796.00 | 1 160 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 216.00 | 84 746.00 | 34 526.00 | 810 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 736.00 | 84 746.00 | 34 526.00 | 807 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |