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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 921.00 | 5 801.00 | 32 120.00 | 37 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 921.00 | 5 801.00 | 84 120.00 | 89 921.00 |
072 Créances – Autres | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
110 Total général Actif | 102 387.00 | 5 801.00 | 96 586.00 | 102 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -55 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 546.00 | 75 107.00 | | 118 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 683.00 | 75 107.00 | | 123 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
242 Autres charges externes. | 35 646.00 | 68 671.00 | | 35 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
252 Charges sociales | 338.00 | | | 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 801.00 | 1 450.00 | | 5 801.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 128.00 | 70 121.00 | | 95 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 555.00 | 4 986.00 | | 28 555.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 748.00 | | 3 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 038.00 | 4 238.00 | | 25 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -1.00 | | | -1.00 |