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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 145.00 | | 495 145.00 | 495 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 546.00 | 40 600.00 | 32 945.00 | 73 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 317.00 | 61 072.00 | 58 245.00 | 119 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 629.00 | 101 673.00 | 593 956.00 | 695 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BZ Autres créances | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
CF Disponibilités | 561 870.00 | | 561 870.00 | 561 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 881.00 | | 624 881.00 | 624 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 510.00 | 101 673.00 | 1 218 838.00 | 1 320 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
DH Report à nouveau | | 12 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 733.00 | 145 663.00 | | 115 733.00 |
DL TOTAL (I) | 228 644.00 | 212 911.00 | | 228 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 624.00 | 872 347.00 | | 758 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | 669.00 | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 024.00 | 127 648.00 | | 147 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 370.00 | 81 555.00 | | 70 370.00 |
EA Autres dettes | | 7 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 193.00 | 1 089 756.00 | | 990 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 838.00 | 1 302 666.00 | | 1 218 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 600.00 | | 12 787.00 | 687 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 695 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 192 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 145.00 | | | 495 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 029.00 | | 12 591.00 | 185 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | 196.00 | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 481.00 | 42 199.00 | 3 008.00 | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 481.00 | 42 199.00 | 3 008.00 | 62 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 337.00 | 139 733.00 | 513 375.00 | 758 337.00 |
VI Groupe et associés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 677.00 | | | 113 677.00 |
VP Divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 907.00 | 371 303.00 | 513 375.00 | 989 907.00 |