| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 221.00 | 286.00 | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 937.00 | 5 290.00 | 7 647.00 | 12 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 678.00 | 14 236.00 | 31 442.00 | 45 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 172.00 | 20 747.00 | 39 425.00 | 60 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BZ Autres créances | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CF Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 920.00 | 20 746.00 | 69 173.00 | 89 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 110.00 | -234.00 | | -18 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 476.00 | -17 877.00 | | -13 476.00 |
DL TOTAL (I) | -26 586.00 | -13 110.00 | | -26 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 732.00 | 59 542.00 | | 54 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 5 486.00 | | 25 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 042.00 | 10 994.00 | | 15 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 759.00 | 76 021.00 | | 95 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 173.00 | 62 911.00 | | 69 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 38.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 38.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -38.00 | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 313.00 | 78 289.00 | | 112 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 789.00 | 96 166.00 | | 125 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 476.00 | -17 877.00 | | -13 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590.00 | 10 157.00 | | 10 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 502.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 871.00 | 9 655.00 | | 9 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |