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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 145.00 | 211.00 | 934.00 | 1 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 59.00 | 1 941.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 62.00 | 1 038.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245.00 | 332.00 | 3 913.00 | 4 245.00 |
BT Marchandises | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CF Disponibilités | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 162.00 | | 120 162.00 | 120 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 407.00 | 332.00 | 124 075.00 | 124 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 075.00 | | | 124 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 124.00 | | 241 124.00 | 241 124.00 |
FG Production vendue services | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 509.00 | | 246 509.00 | 246 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 420.00 | | | 263 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 295.00 | | | 273 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 245.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 211.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VI Groupe et associés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |