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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 593.00 | | 1 890 593.00 | 1 890 593.00 |
BZ Autres créances | 117 179.00 | | 117 179.00 | 117 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 166.00 | | 2 020 166.00 | 2 020 166.00 |
CU Autres participations | 1 890 593.00 | | 1 890 593.00 | 1 890 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -667.00 | | | -667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 735.00 | | | -30 735.00 |
DK Provisions réglementées | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
DL TOTAL (I) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 277.00 | | | 1 713 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 387.00 | | | 245 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 644.00 | | | 2 005 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 166.00 | | | 2 020 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 015.00 | | | 439 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 924.00 | | | -25 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 953.00 | | | -11 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 735.00 | | | -30 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 523.00 | | | 1 949 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 930.00 | 1 890 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 930.00 | 1 890 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 523.00 | | | 1 949 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VC Groupe et associés | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 277.00 | 146 648.00 | 560 159.00 | 1 713 277.00 |
VI Groupe et associés | 245 387.00 | 245 387.00 | | 245 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 371.00 | | | 138 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 644.00 | 439 015.00 | 560 159.00 | 2 005 644.00 |