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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 495.00 | | 934 495.00 | 934 495.00 |
BZ Autres créances | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CF Disponibilités | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 285.00 | | 1 004 285.00 | 1 004 285.00 |
CU Autres participations | 928 475.00 | | 928 475.00 | 928 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 053.00 | | | -30 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
DK Provisions réglementées | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
DL TOTAL (I) | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 792.00 | | | 752 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 580.00 | | | 172 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 954.00 | | | 953 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 285.00 | | | 1 004 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 866.00 | | | 275 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 227.00 | | | -15 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
VC Groupe et associés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 792.00 | 74 705.00 | 300 092.00 | 752 792.00 |
VI Groupe et associés | 172 580.00 | 172 580.00 | | 172 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 847.00 | 41 827.00 | 6 020.00 | 47 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 954.00 | 275 866.00 | 300 092.00 | 953 954.00 |