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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 3 153.00 | 4 835.00 | 7 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 388.00 | 3 153.00 | 22 235.00 | 25 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
110 Total général Actif | 66 874.00 | 3 153.00 | 63 721.00 | 66 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 474.00 | | | 5 474.00 |