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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 1 193.00 | 9 806.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 1 193.00 | 9 806.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 301.00 | 1 193.00 | 138 108.00 | 139 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
DL TOTAL (I) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 717.00 | | | 114 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 108.00 | | | 138 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 785.00 | 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 037.00 | 37.00 | 60 000.00 | 60 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 717.00 | 54 717.00 | 60 000.00 | 114 717.00 |