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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 32.00 | 580.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 007.00 | 5 859.00 | 6 147.00 | 12 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 093.00 | 5 891.00 | 7 203.00 | 13 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 212.00 | | 88 212.00 | 88 212.00 |
BZ Autres créances | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 845.00 | | 147 845.00 | 147 845.00 |
CF Disponibilités | 126 448.00 | | 126 448.00 | 126 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 785.00 | | 445 785.00 | 445 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 879.00 | 5 891.00 | 452 988.00 | 458 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 147 191.00 | 49 500.00 | | 147 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 551.00 | 97 691.00 | | 51 551.00 |
DL TOTAL (I) | 200 392.00 | 148 841.00 | | 200 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 3 505.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | 56 979.00 | | 64 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 481.00 | 22 321.00 | | 47 481.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 057.00 | 100 465.00 | | 15 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 596.00 | 183 270.00 | | 252 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 988.00 | 332 111.00 | | 452 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 509.00 | 183 270.00 | | 132 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 358.00 | | 1 885.00 | 11 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 13 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 12 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | | 1 410.00 | 11 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | 4 124.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 4 124.00 | | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
VW T.V.A. | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |