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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 344.00 | | 253 344.00 | 253 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 452.00 | -5 711.00 | | 62 452.00 |
DL TOTAL (I) | 57 740.00 | -4 711.00 | | 57 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 286.00 | 208 090.00 | | 195 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 855.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 604.00 | 208 945.00 | | 195 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 344.00 | 204 234.00 | | 253 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318.00 | 855.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514.00 | 5 711.00 | | 4 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 452.00 | -5 711.00 | | 62 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 195 286.00 | | | 195 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 604.00 | 318.00 | | 195 604.00 |