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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 587 870.00 | | 1 587 870.00 | 1 587 870.00 |
AN Terrains | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
AP Constructions | 400 093.00 | 32 209.00 | 367 884.00 | 400 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 1 729.00 | 7 931.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 457.00 | 16 198.00 | 20 259.00 | 36 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 595.00 | 50 136.00 | 2 055 459.00 | 2 105 595.00 |
BT Marchandises | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 556.00 | | 214 556.00 | 214 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 151.00 | 50 136.00 | 2 270 015.00 | 2 320 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 424.00 | 170 196.00 | | 224 424.00 |
DL TOTAL (I) | 403 621.00 | 180 196.00 | | 403 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 835.00 | 1 823 071.00 | | 1 671 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 697.00 | 126 001.00 | | 56 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 016.00 | 134 922.00 | | 104 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 717.00 | 22 643.00 | | 33 717.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 24 417.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 394.00 | 2 131 055.00 | | 1 866 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 015.00 | 2 311 251.00 | | 2 270 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 104.00 | 24 032.00 | | 26 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 24 032.00 | | 26 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 803.00 | 152 704.00 | 618 194.00 | 1 671 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 193.00 | | | 151 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 579.00 | 25 419.00 | 160.00 | 25 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 394.00 | 347 295.00 | 618 194.00 | 1 866 394.00 |