| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 210.00 | 3 452.00 | 3 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 662.00 | 210.00 | 3 452.00 | 3 662.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
110 Total général Actif | 7 199.00 | 210.00 | 6 989.00 | 7 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 662.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 684.00 | 56 033.00 | 135 651.00 | 191 684.00 |
AP Constructions | 936 800.00 | 67 389.00 | 869 411.00 | 936 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 840.00 | 4 893.00 | 22 947.00 | 27 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 650.00 | | 790 650.00 | 790 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544 521.00 | 19 544.00 | 524 977.00 | 544 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 496.00 | 147 859.00 | 2 343 636.00 | 2 491 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 870.00 | 1 210.00 | 37 660.00 | 38 870.00 |
CF Disponibilités | 223 078.00 | | 223 078.00 | 223 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 201.00 | 1 210.00 | 289 991.00 | 291 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 697.00 | 149 069.00 | 2 633 628.00 | 2 782 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 319.00 | 6 000.00 | | 43 319.00 |
242 Autres charges externes. | 20 655.00 | 175.00 | | 20 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 613.00 | 11 664.00 | | 28 613.00 |
252 Charges sociales | 1 610.00 | 1 270.00 | | 1 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 427.00 | 13 109.00 | | 51 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 108.00 | -7 109.00 | | -8 108.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 109.00 | -7 112.00 | | -8 109.00 |
DA Capital social ou individuel | 699 250.00 | 699 250.00 | | 699 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 222.00 | 1 792 508.00 | | 1 753 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 189.00 | -39 286.00 | | -15 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 283.00 | 2 452 472.00 | | 2 437 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 834.00 | 195 185.00 | | 175 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 751.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 2 417.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 345.00 | 205 053.00 | | 196 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 628.00 | 2 657 525.00 | | 2 633 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
FG Production vendue services | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 261 833.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -13.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 854.00 | 313 526.00 | | 117 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 043.00 | 352 812.00 | | 133 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 189.00 | -39 286.00 | | -15 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |