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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 200.00 | 520.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 937.00 | 10 146.00 | 28 791.00 | 38 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 657.00 | 10 346.00 | 54 311.00 | 64 657.00 |
BT Marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
BZ Autres créances | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CF Disponibilités | 191 082.00 | | 191 082.00 | 191 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 018.00 | | 358 018.00 | 358 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 676.00 | 10 346.00 | 412 330.00 | 422 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 872.00 | | | 209 872.00 |
DL TOTAL (I) | 214 872.00 | | | 214 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 458.00 | | | 197 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 330.00 | | | 412 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 458.00 | 197 458.00 | | 197 458.00 |