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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164.00 | 1 439.00 | 3 725.00 | 5 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 737.00 | 4 789.00 | 5 948.00 | 10 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BF Prêts | 16 878 091.00 | | 16 878 091.00 | 16 878 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 200 876.00 | 6 228.00 | 17 194 648.00 | 17 200 876.00 |
BT Marchandises | 1 751 978.00 | | 1 751 978.00 | 1 751 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687 866.00 | | 5 687 866.00 | 5 687 866.00 |
BZ Autres créances | 669 907.00 | | 669 907.00 | 669 907.00 |
CF Disponibilités | 11 325 063.00 | | 11 325 063.00 | 11 325 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 461 790.00 | | 19 461 790.00 | 19 461 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 662 666.00 | 6 228.00 | 36 656 438.00 | 36 662 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 817 796.00 | | | 12 817 796.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791.00 | 2 697.00 | | 2 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 576.00 | 570 570.00 | | 1 618 576.00 |
DH Report à nouveau | -207 419.00 | | | -207 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 341.00 | -207 419.00 | | 863 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 289.00 | 365 848.00 | | 2 277 289.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DP Provisions pour risques | 174 916.00 | | | 174 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 916.00 | | | 174 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 252.00 | 250 368.00 | | 750 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 467.00 | 48 843.00 | | 1 186 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 964.00 | 58 564.00 | | 1 230 964.00 |
EA Autres dettes | 17 872 105.00 | 4 574.00 | | 17 872 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 093 246.00 | | | 13 093 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 134 234.00 | 362 349.00 | | 34 134 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 656 438.00 | 798 197.00 | | 36 656 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 778 764.00 | 112 349.00 | | 29 778 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 368.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 644 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 236 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 880 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 630 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 711 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 858 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 666 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 249 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 650.00 | -47 459.00 | | 131 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 430.00 | 276 879.00 | | 12 732 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 869 089.00 | 484 299.00 | | 11 869 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 341.00 | -207 419.00 | | 863 341.00 |