| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 921 478.00 | | 921 478.00 | 921 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 182.00 | | 961 182.00 | 961 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 690.00 | | 245 690.00 | 245 690.00 |
BZ Autres créances | 182 874.00 | | 182 874.00 | 182 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 564.00 | | 428 565.00 | 428 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 747.00 | | 1 389 747.00 | 1 389 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 925.00 | -1 593.00 | | -42 925.00 |
DL TOTAL (I) | -7 518.00 | 35 407.00 | | -7 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 825.00 | | | 950 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 1 320.00 | | 6 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 827.00 | | | 196 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 755.00 | 1 320.00 | | 1 395 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 747.00 | 36 727.00 | | 1 389 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 781.00 | | 171 781.00 | 171 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 781.00 | | 171 781.00 | 171 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 313.00 | | | 180 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 238.00 | 1 593.00 | | 223 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 925.00 | -1 593.00 | | -42 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 993 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 207.00 | | 961 182.00 | 32 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 207.00 | | 953 685.00 | 32 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 985 892.00 | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 510.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 827.00 | 196 827.00 | | 196 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 469.00 | 11 375.00 | 45 500.00 | 173 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 245 690.00 | 245 690.00 | | 245 690.00 |
VB T. V. A. | 179 187.00 | 179 187.00 | | 179 187.00 |
VI Groupe et associés | 950 825.00 | 950 825.00 | | 950 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 062.00 | 428 565.00 | 7 497.00 | 436 062.00 |
VW T.V.A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 755.00 | 1 233 661.00 | 45 500.00 | 1 395 755.00 |