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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 4 599.00 | 38 401.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 405.00 | 4 599.00 | 689 806.00 | 694 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 91 919.00 | | 91 919.00 | 91 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 892.00 | | 181 892.00 | 181 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 297.00 | 4 599.00 | 871 699.00 | 876 297.00 |
CU Autres participations | 651 405.00 | | 651 405.00 | 651 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 405.00 | 641 405.00 | | 641 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DG Autres réserves | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | 28 635.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 674 343.00 | 670 040.00 | | 674 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 207.00 | 44 979.00 | | 48 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 580.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 764.00 | 158 496.00 | | 114 764.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 355.00 | 206 055.00 | | 197 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 699.00 | 876 095.00 | | 871 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 5 053.00 | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 022.00 | 240 000.00 | | 233 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 719.00 | 211 365.00 | | 228 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303.00 | 28 635.00 | | 4 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 405.00 | | 43 000.00 | 651 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 405.00 | | | 651 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 543.00 | 8 969.00 | 22 573.00 | 31 543.00 |
VI Groupe et associés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
VW T.V.A. | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 355.00 | 174 782.00 | 22 573.00 | 197 355.00 |