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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BT Marchandises | 403 800.00 | 60 570.00 | 343 230.00 | 403 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CF Disponibilités | 796 002.00 | | 796 002.00 | 796 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 056.00 | 60 570.00 | 1 244 486.00 | 1 305 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 896.00 | 60 570.00 | 1 248 326.00 | 1 308 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 010.00 | 75 265.00 | | 890 010.00 |
DL TOTAL (I) | 937 775.00 | 76 265.00 | | 937 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 21 770.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 013.00 | 27 754.00 | | 304 013.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 551.00 | 54 524.00 | | 310 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 326.00 | 130 790.00 | | 1 248 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 551.00 | 54 524.00 | | 310 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 580.00 | 293 580.00 | | 293 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 551.00 | 310 551.00 | | 310 551.00 |