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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 093.00 | 13 926.00 | 36 167.00 | 50 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 410.00 | 13 926.00 | 37 484.00 | 51 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
084 Disponibilités | 144 632.00 | | 144 632.00 | 144 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 383.00 | | 201 383.00 | 201 383.00 |
110 Total général Actif | 252 793.00 | 13 926.00 | 238 867.00 | 252 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 679.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |