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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 666.00 | | 306 666.00 | 306 666.00 |
AP Constructions | 2 835 192.00 | 135 656.00 | 2 699 536.00 | 2 835 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 478.00 | 20 056.00 | 93 422.00 | 113 478.00 |
AX Avances et acomptes | 1 717 500.00 | | 1 717 500.00 | 1 717 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 837.00 | 155 712.00 | 4 817 125.00 | 4 972 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BZ Autres créances | 389 424.00 | | 389 424.00 | 389 424.00 |
CF Disponibilités | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 054.00 | | 421 054.00 | 421 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 891.00 | 155 712.00 | 5 238 179.00 | 5 393 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 307.00 | | | -180 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 157.00 | | | -135 157.00 |
DL TOTAL (I) | -305 464.00 | | | -305 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 775.00 | | | 1 762 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 421.00 | | | 3 311 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 543 643.00 | | | 5 543 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 179.00 | | | 5 238 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 535.00 | | | 3 845 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 532.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 362.00 | | | 172 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 157.00 | | | -135 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 258.00 | | 2 037 246.00 | 3 242 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 667.00 | 4 972 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 667.00 | 4 972 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 258.00 | | 2 037 246.00 | 3 242 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 187.00 | 84 532.00 | 155 712.00 | 78 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 187.00 | 84 532.00 | 155 712.00 | 78 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310 269.00 | 3 310 269.00 | | 3 310 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 776.00 | 64 668.00 | 276 936.00 | 1 762 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 833.00 | | | 1 335 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 424.00 | 389 424.00 | | 389 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 298.00 | 395 298.00 | | 395 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543 644.00 | 3 845 536.00 | 276 936.00 | 5 543 644.00 |