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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
AP Constructions | 6 194 576.00 | 237 106.00 | 5 957 470.00 | 6 194 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 879.00 | 2 814.00 | 21 065.00 | 23 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 827.00 | 35 613.00 | 513 214.00 | 548 827.00 |
AX Avances et acomptes | 430 155.00 | | 430 155.00 | 430 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 117.00 | 275 533.00 | 7 001 584.00 | 7 277 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BT Marchandises | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 407 654.00 | | 407 654.00 | 407 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 196.00 | | 601 196.00 | 601 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 806.00 | 275 533.00 | 7 632 273.00 | 7 907 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 802.00 | | | -119 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 332.00 | -119 802.00 | | -273 332.00 |
DL TOTAL (I) | -383 135.00 | -109 802.00 | | -383 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570 095.00 | 2 050 856.00 | | 4 570 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 850.00 | 337 663.00 | | 3 229 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 906.00 | 129 768.00 | | 76 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 072.00 | 62 811.00 | | 96 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 426.00 | 386 522.00 | | 40 426.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 015 408.00 | 2 967 622.00 | | 8 015 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 273.00 | 2 857 819.00 | | 7 632 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 157 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 399.00 | | | 278 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 399.00 | | | 278 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 733.00 | | | 270 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 776.00 | | | 270 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 729.00 | 36 873.00 | | 1 684 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 061.00 | 156 675.00 | | 1 958 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 332.00 | -119 802.00 | | -273 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 876.00 | | 11 871 336.00 | 2 233 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828 095.00 | 7 277 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 828 095.00 | 7 277 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 876.00 | | 11 871 336.00 | 2 233 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 283 630.00 | 8 267.00 | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 283 630.00 | 8 267.00 | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 909.00 | 3 231 909.00 | | 3 231 909.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 570 095.00 | 559 620.00 | 2 238 480.00 | 4 570 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 015 408.00 | 4 004 933.00 | 2 238 480.00 | 8 015 408.00 |