| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 262.00 | | 2 177 262.00 | 2 177 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BZ Autres créances | 5 009 508.00 | | 5 009 508.00 | 5 009 508.00 |
CF Disponibilités | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 978.00 | | 5 046 978.00 | 5 046 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 240.00 | | 7 224 240.00 | 7 224 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 177 262.00 | | 2 177 262.00 | 2 177 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 576.00 | | | 401 576.00 |
DH Report à nouveau | | -4 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 104.00 | 406 776.00 | | 170 104.00 |
DL TOTAL (I) | 582 680.00 | 412 576.00 | | 582 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 972.00 | 2 029 685.00 | | 1 730 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 4 205.00 | | 9 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
EA Autres dettes | 4 890 000.00 | 5 210 000.00 | | 4 890 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 560.00 | 7 243 890.00 | | 6 641 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 240.00 | 7 656 466.00 | | 7 224 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 576.00 | -186 845.00 | | -198 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 620.00 | 250 000.00 | | 52 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -117 483.00 | -156 776.00 | | -117 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 104.00 | 406 776.00 | | 170 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 262.00 | | | 2 177 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 262.00 | | | 2 177 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 972.00 | 303 521.00 | 1 263 733.00 | 1 730 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 713.00 | | | 298 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009 508.00 | 5 009 508.00 | | 5 009 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 803.00 | 5 022 803.00 | | 5 022 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 560.00 | 5 214 110.00 | 1 263 733.00 | 6 641 560.00 |