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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 533.00 | 6 637.00 | 10 896.00 | 17 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 963.00 | 6 637.00 | 11 326.00 | 17 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 038.00 | | 236 038.00 | 236 038.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 197 005.00 | | 197 005.00 | 197 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 777.00 | | 440 777.00 | 440 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 741.00 | 6 637.00 | 452 103.00 | 458 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 458.00 | 22 947.00 | | 145 458.00 |
DL TOTAL (I) | 176 404.00 | 30 947.00 | | 176 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 099.00 | 28 173.00 | | 28 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 26 043.00 | | 21 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 608.00 | 72 548.00 | | 223 608.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 904.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 699.00 | 127 669.00 | | 275 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 103.00 | 158 615.00 | | 452 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013.00 | | 8 950.00 | 9 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | | 8 950.00 | 8 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 4 873.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 4 873.00 | | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 236 038.00 | 236 038.00 | | 236 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 062.00 | 241 632.00 | 430.00 | 242 062.00 |
VW T.V.A. | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 699.00 | 275 699.00 | | 275 699.00 |