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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 3 927.00 | 19 528.00 | 23 455.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 455.00 | 3 927.00 | 84 528.00 | 88 455.00 |
060 Stock marchandises | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
072 Créances – Autres | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
084 Disponibilités | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 187.00 | | 181 187.00 | 181 187.00 |
110 Total général Actif | 269 642.00 | 3 927.00 | 265 715.00 | 269 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 455.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200.00 | | | 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 924.00 | | | 31 924.00 |