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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 500.00 | 250.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 749.00 | 63 158.00 | 138 590.00 | 201 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 420.00 | 44 428.00 | 123 991.00 | 168 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 625.00 | | 113 625.00 | 113 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 595.00 | 108 087.00 | 386 508.00 | 494 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BN En cours de production de biens | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 587.00 | 40 000.00 | 1 508 587.00 | 1 548 587.00 |
BZ Autres créances | 278 327.00 | | 278 327.00 | 278 327.00 |
CF Disponibilités | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 572.00 | 40 000.00 | 2 095 572.00 | 2 135 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 167.00 | 148 087.00 | 2 492 080.00 | 2 640 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 625.00 | | | 113 625.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 703.00 | 75 029.00 | | 60 703.00 |
DL TOTAL (I) | 160 733.00 | 100 029.00 | | 160 733.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 866.00 | 131 765.00 | | 195 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 461.00 | 53 073.00 | | 30 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 023.00 | 368 239.00 | | 1 184 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 821.00 | 632 918.00 | | 804 821.00 |
EA Autres dettes | 113 674.00 | 50 000.00 | | 113 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 847.00 | 1 235 997.00 | | 2 328 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 080.00 | 1 336 027.00 | | 2 492 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 847.00 | 1 235 997.00 | | 2 328 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 1 765.00 | | 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 343.00 | | 692 162.00 | 256 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 062.00 | 113 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 910.00 | 494 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 370 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 750.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 891.00 | | 219 125.00 | 155 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 452.00 | | 472 286.00 | 90 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 245.00 | 78 842.00 | | 29 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 245.00 | 78 342.00 | | 29 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 023.00 | 1 184 023.00 | | 1 184 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 136.00 | 233 136.00 | | 233 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 674.00 | 113 674.00 | | 113 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 587.00 | 1 500 587.00 | | 1 500 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 386.00 | 2 045 386.00 | | 2 045 386.00 |
VW T.V.A. | 478 535.00 | 478 535.00 | | 478 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 847.00 | 2 328 847.00 | | 2 328 847.00 |