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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
AH Fonds commercial | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 523.00 | 2 336.00 | 4 186.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 342.00 | 2 336.00 | 56 005.00 | 58 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 732.00 | 2 336.00 | 158 395.00 | 160 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | 12 277.00 | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 115 881.00 | 112 277.00 | | 115 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 25 819.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 628.00 | 25 172.00 | | 37 628.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 514.00 | 51 117.00 | | 42 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 395.00 | 163 394.00 | | 158 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 661.00 | | 150 661.00 | 150 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 661.00 | | 150 661.00 | 150 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 2 167.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 364.00 | 90 204.00 | | 153 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 761.00 | 77 926.00 | | 149 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604.00 | 12 277.00 | | 3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 917.00 | | 3 493.00 | 54 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 58 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13.00 | 51 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 6 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 161.00 | | 671.00 | 51 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | | 2 822.00 | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 1 637.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 1 637.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |