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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 3 597.00 | 1 703.00 | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 1 093.00 | 4 114.00 | 5 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 005.00 | 4 690.00 | 36 315.00 | 41 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
110 Total général Actif | 111 640.00 | 4 690.00 | 106 950.00 | 111 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 584.00 | 64 962.00 | | 177 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 002.00 | 64 969.00 | | 198 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 170.00 | 31 310.00 | | 53 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 142.00 | -1 257.00 | | 1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 69 057.00 | 40 411.00 | | 69 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 974.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
252 Charges sociales | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 335.00 | 2 355.00 | | 2 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 546.00 | 73 793.00 | | 157 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 456.00 | -8 824.00 | | 40 456.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 187.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 340.00 | -9 011.00 | | 38 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 595.00 | | | 12 595.00 |