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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 400.00 | | 411 400.00 | 411 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 925.00 | 10 962.00 | 18 963.00 | 29 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 325.00 | 10 962.00 | 430 363.00 | 441 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 165.00 | | 258 165.00 | 258 165.00 |
BZ Autres créances | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CF Disponibilités | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 507.00 | | 353 507.00 | 353 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 832.00 | 10 962.00 | 783 869.00 | 794 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 570.00 | 34 412.00 | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 50 983.00 | 44 412.00 | | 50 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 676.00 | 374 204.00 | | 335 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 399.00 | 16 207.00 | | 16 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 943.00 | 90 766.00 | | 135 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 965.00 | 70 033.00 | | 71 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 247.00 | | |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 580.00 | | 4 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 305.00 | 167 104.00 | | 168 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 887.00 | 722 140.00 | | 732 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 869.00 | 766 552.00 | | 783 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 779.00 | 386 497.00 | | 435 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 6 347.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 127.00 | 455 360.00 | | 435 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 557.00 | 420 948.00 | | 428 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 570.00 | 34 412.00 | | 6 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 141.00 | | 45 184.00 | 396 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 000.00 | | 39 400.00 | 372 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 141.00 | | 5 784.00 | 24 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | 8 702.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 8 702.00 | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 943.00 | 135 943.00 | | 135 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 305.00 | 168 305.00 | | 168 305.00 |
UX Autres créances clients | 258 165.00 | 258 165.00 | | 258 165.00 |
VB T. V. A. | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 676.00 | 38 568.00 | 154 643.00 | 335 676.00 |
VI Groupe et associés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 707.00 | 291 707.00 | | 291 707.00 |
VW T.V.A. | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 887.00 | 435 779.00 | 154 643.00 | 732 887.00 |