| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 451.00 | | 183 451.00 | 183 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 574.00 | 19 094.00 | 64 480.00 | 83 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 369.00 | 19 094.00 | 258 275.00 | 277 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BZ Autres créances | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
CF Disponibilités | 174 262.00 | | 174 262.00 | 174 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 583.00 | | 299 583.00 | 299 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 952.00 | 19 094.00 | 557 857.00 | 576 952.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
DL TOTAL (I) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 654.00 | | | 313 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 054.00 | | | 522 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 857.00 | | | 557 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 344.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VB T. V. A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VC Groupe et associés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 626.00 | 54 819.00 | 287 425.00 | 383 626.00 |
VI Groupe et associés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 136.00 | | | 351 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 164.00 | 125 320.00 | 7 844.00 | 133 164.00 |
VW T.V.A. | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 026.00 | 263 218.00 | 287 425.00 | 592 026.00 |