| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 500.00 | 27 994.00 | 42 506.00 | 70 500.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701.00 | 3 055.00 | 4 646.00 | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 299.00 | 18 868.00 | 55 431.00 | 74 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 235.00 | 49 917.00 | 485 317.00 | 535 235.00 |
BT Marchandises | 88 069.00 | | 88 069.00 | 88 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BZ Autres créances | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CF Disponibilités | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 958.00 | | 224 958.00 | 224 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 192.00 | 49 917.00 | 710 275.00 | 760 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 271.00 | | | -13 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 591.00 | -13 271.00 | | 51 591.00 |
DL TOTAL (I) | 113 320.00 | 61 729.00 | | 113 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 903.00 | 462 407.00 | | 418 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 167.00 | 58 455.00 | | 58 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 291.00 | 69 941.00 | | 56 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 595.00 | 32 867.00 | | 63 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 955.00 | 623 670.00 | | 596 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 275.00 | 685 399.00 | | 710 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 547.00 | 418 903.00 | | 377 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 190.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 235.00 | | | 535 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 808.00 | 25 109.00 | | 24 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 894.00 | 14 100.00 | | 13 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 11 009.00 | | 10 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 903.00 | 41 356.00 | 165 837.00 | 418 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 050.00 | 42 482.00 | 3 568.00 | 46 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 955.00 | 219 408.00 | 165 837.00 | 596 955.00 |